اسناد واریز وجوه. تحویل مبلغ نقدی به بانک از صندوق برای واریز به حساب جاری از چه مدارکی استفاده می شود؟ نحوه نشان دادن صندوق نقدی فرستنده و گیرنده صندوق در هنگام جابجایی وجوه

هنگام کار در Trade Management 11، کاربران ممکن است با وضعیت زیر مواجه شوند. یک صندوق پول نقد وجود دارد که می خواهیم مبلغ 1000 روبل از آن برداشت کنیم.

ما سند مربوطه را ایجاد می کنیم و آن را ارسال می کنیم. با توجه به ثبت "پول نقدی در صندوق های نقدی" ، حرکتی برای هزینه ها به مبلغ 1000 روبل ایجاد می شود که منطقی است: این دقیقاً همان مقدار پولی است که ما برداشتیم.

حال می خواهیم این پول را در صندوق دیگری قرار دهیم (مثلاً برای ثبت بعدی صدور وجه برای شخص حسابدار).

ما موارد زیر را انجام می دهیم: بر اساس سند برداشت نقدی ارسال شده، یک سفارش دریافت نقدی ایجاد می کنیم، صندوق دریافت کننده را نشان می دهیم و آن را پست می کنیم. مبلغ مندرج در رسید صحیح است، اما حرکات ایجاد شده توسط آن در صندوق "صندوق صندوق صندوق" صحیح نیست. مانند سند توقیف قبلی، حکم رسید نقدی نیز هزینه ای را برای این ثبت و همچنین به مبلغ 1000 روبل، فقط برای یک آیتم هزینه متفاوت ایجاد می کند.

وضعیت عجیبی به نظر می رسد: ما 1000 روبل برداشت کردیم و این 1000 را در صندوق دیگری قرار دادیم، اما در همان زمان دو برابر آن از صندوق قدیمی حذف شد. اگر متعاقباً یک گزارش جریان نقدی تهیه کنیم، کمبود قابل توجهی را کشف خواهیم کرد که با واقعیت مطابقت ندارد.

برای اصلاح چنین حرکات رجیستر دوبل، پیشنهاد می کنیم ماژول مناسب را از ما خریداری کنید. پس از پیاده سازی این ماژول در پیکربندی، تمامی موارد تکراری حذف می شود و در آینده امکان تکرار وجود ندارد.

حسابداری جدید برداشت و واریز به صندوق KKM UT 11.3.3

سوال:هنگام به روز رسانی به UT 11.3.3. تمام اسناد حذف وجه از صندوق صندوق و واریز DS به صندوق صندوق صندوق برای حذف علامت گذاری شد. این سوال مطرح می شود: اکنون چگونه می توان به درستی وجه نقد را در صندوق های پولی ثبت نام کرد. آیا باید به استفاده از این مدارک ادامه داد یا نه؟

پاسخ:جابجایی DS بین صندوق سازمان و صندوق صندوق به 2 روش انجام می شود (یکی از آنها شامل اسناد واریز / برداشت DS است):

1. اسناد برای PKO با عملیات "دریافت از صندوق دیگر" و RKO با عملیات "صدور به صندوق نقدی دیگر" تنظیم می شود. و علاوه بر آنها «حذف دی اس از صندوق صندوق» و «معرفی دی اس به صندوق صندوق» صادر می شود.
2. PKO با عملیات «دریافت از صندوق صندوق» و صندوق با عملیات «صدور صندوق صندوق» و در این صورت ثبت اضافی. اسناد "درج/حذف" مورد نیاز نیست.

روش اول فقط زمانی قابل اجرا است که صندوق پول مستقیماً به 1C (به عنوان تجهیزات) وصل شده باشد و روش دوم فقط زمانی استفاده می شود که از یک صندوق نقدی مستقل استفاده شود.

واریز DS به صندوق صندوق های صندوق بدون تسویه نقدی

سوال:چگونه می توانم مبلغ واریز DS در RMK Trade Management 11 را به جز تسویه نقدی تغییر دهم؟

پاسخ:سند واریز وجوه به صندوق نقدی KKM نشان دهنده واقعیت واریز وجوه به صندوق ثبت نام KKM - ثبت مالی است. زمانی که کاربر عملیات سپرده گذاری نقدی را در محل کار صندوقدار انجام می دهد، سند به طور خودکار ایجاد می شود. تعامل کاربر با سند ارائه نشده است.

هیچ راهی جز RKO برای انجام آن وجود ندارد.لازم نیست آن را واریز کنید، اما کمتر جمع آوری کنید و آن را برای فردا بگذارید. چیز دیگری ارائه نشده است.

اگر چک باکس جمع آوری خودکار هنگام تهیه گزارش Z در ثبت مالی علامت زده شود، سپس هنگام بستن شیفت صندوق صندوق، سند برداشت وجه از صندوق صندوق صندوق به طور خودکار برای کل مبلغ نقدی موجود در صندوق ایجاد می شود. صندوق صندوق صندوق.

همچنین استفاده کنید: پول نقد در صندوق‌ها.این گزارش برای کنترل وجوه موجود در صندوق‌های صندوق‌فروشی در نظر گرفته شده است. هنگام کار با مراکز فروش از راه دور (فروشگاه های خرده فروشی)، می توان از این گزارش برای شناسایی فروشگاه هایی استفاده کرد که درآمد خرده فروشی را به طور کامل برنگردانده اند. هنگام کار با فروشگاه‌های خرده‌فروشی خودکار، این گزارش به شما امکان می‌دهد تا برداشت وجه نقد توسط صندوق‌داران از صندوق‌ها و تحویل صحیح درآمدها به صندوق شرکت را کنترل کنید.

چگونه می توان در هنگام جابجایی وجوه، صندوق ارسال کننده و گیرنده صندوق را نشان داد؟

برای انعکاس تراکنش‌های جابه‌جایی وجوه بین صندوق‌های سازمان و صندوق‌های عملیاتی (صندوق‌ها) در اسناد رسید وجه نقد با نوع معامله رسید از صندوق دیگر، امکان انتخاب صندوق فرستنده صندوق‌فروشی وجود داشته است. افزوده شده و در اسناد حواله نقدی خروجی با نوع معامله صدور به صندوق دیگری - صندوق‌ها گیرنده صندوق‌فروشی صندوق.

رسید سفارش نقدی (فرم N KO-1):

برای ثبت دریافت وجه نقد در میز نقدی یک سازمان هم در شرایط روش های پردازش دستی داده ها و هم در هنگام پردازش اطلاعات با استفاده از فناوری رایانه استفاده می شود. دستور دریافت نقدی در یک نسخه توسط کارمند حسابداری صادر می شود و به امضای حسابدار ارشد یا شخص مجاز می رسد.

رسید دستور وصول نقدی توسط حسابدار ارشد یا شخص مجاز به امضاء می رسد و صندوقدار با مهر (مهر) صندوق دار گواهی شده و در دفتر اسناد وجوه نقد وصول و هزینه ثبت می شود (فرم N KO). -3) و به شخصی که وجه را واریز کرده است تحویل داده می شود و رسید وجه نقد در صندوق می ماند.

در سفارش دریافت نقدی و رسید آن: در خط "پایه" محتوای معامله تجاری نشان داده شده است. در خط "شامل" مقدار مالیات بر ارزش افزوده درج شده است که به اعداد ثبت می شود و در صورتی که محصولات، آثار، خدمات مشمول مالیات نباشند، ورودی "بدون مالیات (VAT)" درج می شود.

در دستور دریافت نقدی، خط "ضمیمه" اسناد اولیه و سایر اسناد پیوست را ذکر می کند و شماره و تاریخ تهیه آنها را نشان می دهد. در ستون «وام، کد واحد ساختاری» کد واحد ساختاری که وجوه به آن تخصیص می‌یابد درج شده است.

سفارش نقدی مخارج (فرم N KO-2):

برای پردازش صدور وجه نقد از میز نقدی سازمان هم در زمینه روش های سنتی پردازش داده ها و هم هنگام پردازش اطلاعات با استفاده از فناوری رایانه استفاده می شود. در یک نسخه توسط کارمند حسابداری با امضای رئیس سازمان و حسابدار ارشد یا شخص مجاز به انجام آن در مواردی که اسناد (برنامه ها، فاکتورها و غیره) ضمیمه فیش های نقدی ثبت شده باشد، نوشته می شود. داشتن کتیبه مجوز از رئیس سازمان، امضای وی در دستورات نقدی هزینه اختیاری است.

در دستور دریافت نقدی، محتویات معامله تجاری در خط "پایه" و در ردیف "پیوست" اسناد اولیه و سایر اسناد پیوست با شماره و تاریخ تهیه آنها ذکر شده است.

مجله ثبت اسناد نقدی ورودی و خروجی (فرم N KO-3):

برای ثبت سفارش های نقدی ورودی و خروجی یا پرداخت (تسویه و پرداخت) صورت های جایگزین، درخواست صدور وجه، فاکتور و ... قبل از انتقال به صندوق سازمان توسط واحد حسابداری استفاده می شود. دستورهای نقدی هزینه صادره در صورت‌های پرداخت (تسویه و حقوق) دستمزد و سایر پرداخت‌های معادل آن پس از صدور ثبت می‌شود.

دفترچه نقدی (فرم N KO-4):

برای ثبت دریافت ها و پرداخت های نقدی از یک سازمان در میز نقدی استفاده می شود. دفترچه نقدی باید شماره گذاری، توری و مهر و موم شده در صفحه آخر باشد، جایی که نوشته «در این کتاب ورقه های شماره دار و توری وجود دارد» درج شده است. تعداد کل ورق های توری در دفترچه نقدی با امضای رئیس و حسابدار ارشد سازمان تأیید می شود. ثبت تراکنش‌های نقدی بعد از خط «موجودی در ابتدای روز» از سمت جلوی قسمت پیوسته برگه شروع می‌شود.

ابتدا ورق را در امتداد خط برش تا می کنند و قسمت پاره شده ورق را زیر قسمتی از ورق که در کتاب باقی مانده است قرار می دهند. برای نگهداری سوابق پس از «انتقال»، قسمت پاره‌شده ورق در قسمت جلوی قسمت پیوسته برگه قرار می‌گیرد و رکوردها در امتداد خط‌کش‌های افقی سمت عقب قسمت پیوسته ورق ادامه می‌یابد.

کتاب حسابداری وجوه پذیرفته شده و صادر شده توسط صندوقدار (فرم N KO-5):

برای ثبت وجه صادر شده توسط صندوقدار از صندوق سازمان به سایر صندوقداران یا شخص مجاز (توزیع کننده) و همچنین ثبت استرداد وجه نقد و اسناد نقدی معاملات انجام شده استفاده می شود.

شکل 3. وارد کردن مبلغ.

سپرده های نقدی برای تقویت در دسترس بودن وجوه در صندوق نقدی استفاده می شود. این عملیات را می توان در هر زمانی از روز معاملاتی انجام داد. اما قبل از پرداخت وجوه. هنگام پرداخت وجه، مبلغ موجود در صندوق باید مثبت باشد، در غیر این صورت پرداخت انجام نمی شود.

برای انجام عملیات در منوی اصلی سیستم موارد صندوقدار  واریز پول را انتخاب کنید یا کلید را فشار دهید. در کادر محاوره ای (شکل 3.) باید به صورت دستی یا با استفاده از "ماشین حساب" داخلی وارد کنید. فیش واریزی نقدی روی صندوق چاپ می شود که مبلغ قبل از عملیات آرماتوربندی در صندوق، مبلغ واریز شده و پس از عملیات آرماتوربندی کل مبلغ را در صندوق ثبت می کند.

مطابق با تنظیمات WinPost PPP، می توان یک سفارش رسید را نیز چاپ کرد که در یک فرم پشتیبان مخصوص چاپ می شود.

4. برداشت وجوه.

با جمع شدن وجوه در صندوق نقدی محل کار خودکار اپراتور پست، عملیات برداشت مقدار معینی وجه نقد انجام می شود. این عملیات نیز مانند عملیات واریز وجوه در هر زمانی از روز عملیاتی قابل انجام است.

برای انجام عملیات در منوی اصلی سیستم موارد صندوقدار  برداشت وجه را انتخاب کنید. کادر محاوره ای که مبلغ تراکنش در آن وارد شده است مشابه پنجره نشان داده شده در شکل 3 است. چک برداشت نقدی بر روی صندوق چاپ می شود که مبلغ قبل از انجام معامله، مبلغ برداشت شده و همچنین کل مبلغ پس از عملیات برداشت را در صندوق ثبت می کند.

اگر مقدار وارد شده بیشتر از وجه نقد موجود در صندوق باشد، اخطار مربوطه صادر می شود و عملیات انجام نمی شود.

مطابق با تنظیمات سیستم WinPost می توان دستور هزینه را نیز چاپ کرد که در فرم پشتیبان مخصوص چاپ می شود.

5. X-Report.

گزارش X یکی از انواع گزارش های جاری در مورد تراکنش های نقدی انجام شده است. گزارش تنها زمانی تولید می شود که ضبط کننده متصل باشد.

شکل 4. مثال X-Report

برای انجام عملیات در منوی اصلی سیستم WinPost گزینه Cashier  X-report را انتخاب کنید. گزارش تولید شده بر روی دستگاه چاپ صندوق (ضبط) چاپ می شود. نمونه ای از یک گزارش در شکل 4 ارائه شده است.

6. کل داده های صندوق پول.

هدف از این عملیات به دست آوردن اطلاعات موجودی نقدی موجود در میز نقدی محل کار خودکار اپراتور پست در پایان روز کاری است.

برای به دست آوردن داده ها، در منوی اصلی سیستم WinPost، Cash Desk  Amount in Cash Desk را انتخاب کنید. نتیجه در یک کادر محاوره ای نمایش داده می شود.

7. باز کردن کشوی پول نقد

در ساعات اصلی کار در روز کار، کشو صندوق در حالت بسته است و تنها در دو حالت قابل باز شدن است:

هنگام پرداخت به مشتری،

در پایان روز عملیاتی (شیفت) برای برداشت وجه نقد.

در حالت اول، کشو نقدی پس از چاپ رسید بر اساس نتایج معامله با مشتری به صورت خودکار باز می شود. در حالت دوم باز کردن کشو را می توان با انتخاب Cashier  Opening a Cash Cash از منوی اصلی سیستم انجام داد. این عمل را می توان با فشردن کلید نیز انجام داد.

جریان نقدی در صندوق نقدی سازمان شامل دو مرحله اصلی است:

• - مراحل دریافت (ورود) وجوه به صندوق نقدی؛
• - مراحل دفع (هزینه) وجوه به صندوق.

راه های اصلی دریافت وجه نقد به صندوق سازمان عبارتند از:

• - رسید بانک از طریق چک برای پرداخت دستمزد به کارکنان، برای هزینه های تجاری، عملیاتی و سفر.
• - دریافت در قالب درآمد از خریداران و مشتریان برای کالاهای حمل شده، محصولات (کار انجام شده، خدمات ارائه شده)؛
• - دریافتی به صورت اعتبار و وام دریافتی از اعتبار یا سایر سازمانها.
• - دریافت هایی به صورت بازپرداخت پیش پرداخت یا وام هایی که قبلاً به سایر سازمان ها صادر شده است.
• - دریافت وجه نقد هنگام انجام معاملات مربوط به تسویه حساب برای پاداش کارکنان سازمان، با پرسنل برای سایر عملیات، با موسسان و غیره.

وجه نقد دریافتی در صندوق سازمان باید ابتدا به حساب بانکی سازمان واریز شود.

در موارد دیگر، وجه نقد ممکن است از صندوق نقدی سازمان برای اهداف زیر صادر (هزینه) شود:

• - برای گزارش هزینه های تجاری و عملیاتی؛
• - برای هزینه های سفر؛
• - برای پرداخت دستمزد؛
• - برای پرداخت مزایای بیمه اجتماعی؛
• - صدور وام (دادگاه) به کارکنان سازمان.
• - پرداخت غرامت برای استفاده از ماشین سبک شخصی برای سفرهای کاری؛
• - برای خرید اقلام موجودی و غیره

برای ثبت و ثبت معاملات تجاری مربوط به جابجایی وجه نقد، اشکال یکپارچه زیر از اسناد حسابداری اولیه برای حسابداری معاملات نقدی ایجاد شده است:

جدول 1 - ثبت نام

سازمان ها برای دریافت وجه نقد از حساب بانکی بابت دستمزد و سایر هزینه ها باید تقاضای نقدی فصلی را با استفاده از فرم شماره 0408027 به بانک های خدمات دهنده ارسال کنند.

قبل از شروع سه ماهه بعدی (آتی)، سازمان در سه ماهه جاری درخواست نقدی را تنظیم و به بانک ارائه می کند که منابع دریافت نقدی در سازمان و جهت هزینه های آن را در طول سه ماهه نشان می دهد.

درخواست نقدی در دو نسخه به بانک ارائه می شود که یکی از آنها با علامت بانک به سازمان بازگردانده شده و در حسابداری ذخیره می شود.

دریافت‌ها و هزینه‌های نقدی در برنامه با تفکیک داده‌های مربوط به سه ماهه سال قبل، سه ماهه قبل و مقادیر پیش‌بینی شده برای سه ماهه قبل افشا می‌شود.

درخواست نقدی به امضای رئیس سازمان و حسابدار ارشد و با مهر سازمان تأیید می شود.

دریافت پول نقد از بانک به روش و در حدود تعیین شده توسط قانون فدراسیون روسیه، بر اساس یک سند به درستی اجرا شده از یک فرم خاص - چک نقدی انجام می شود.

بانک خدمات دهنده چک های نقدی را به صورت دسته چکی که معمولاً حاوی 25 یا 50 فقره چک است به سازمان صادر می کند.

بانک بر اساس درخواست سازمان، دسته چک صادر می کند و به ازای هر دسته چکی که صادر می شود، کارمزد مشخصی دریافت می کند. دسته چک و شماره چک صادره در «کارت با نمونه امضا و مهر» سازمان مذکور ثبت می شود.

چک نقدی - نشان دهنده دستور یک سازمان به بانک خدمات دهنده برای صدور مبلغ وجه نقد مشخص شده در چک از حساب جاری سازمان است.

هر چک انفرادی شامل یک ستون چک و یک قسمت بریده چک (خود چک) با مهر کنترلی است که در گوشه سمت راست بالای چک قرار دارد. تمام این قسمت های یک چک خاص دارای شماره سریال (الفبا و کد دیجیتال) یکسانی هستند، به عنوان مثال AL 1233598 را بررسی کنید.

بانک هنگام صدور دسته چک، در قسمت جلوی هر چک اطلاعات مربوط به کشو (نام سازمان و شماره حساب جاری سازمان) را قید و به جای نام بانک مهری با نام بانک درج می کند. مؤسسه بانک» شرط لازم.

برای دریافت وجه نقد از چک، سازمان باید چک را طبق روال تعیین شده برای پر کردن آن پر کند.

روش پر کردن چک معمولاً در پشت جلد دسته چک نشان داده می شود. همزمان با تهیه چک کلیه مشخصات فویل چک باید پر شود. مطابق با روش تعیین شده برای پر کردن، تمام ورودی های روی ستون چک و مستقیماً روی چک با جوهر یا خودکار سیاه یا آبی انجام می شود.

فویل چک تکمیل شده در دسته چک باقی می ماند و قسمت بریده شده (خود چک) برای دریافت وجه نقد به بانک ارائه می شود. پس از پرداخت نقدی، چک در صندوق بانک باقی می ماند.

هیچ گونه اصلاحی در متن چک مجاز نیست زیرا چک را باطل می کند.

اگر هنگام تنظیم چک خطایی رخ دهد، آن را خط زده و روی آن نوشته "لغو" نوشته می شود. چک باطل شده (آسیب دیده) باید در دسته چک باقی بماند. سپس چک جدید (شماره بعدی) پر می شود. فویل های چک های پرداخت شده و خسارت دیده و چک های معیوب باید حداقل به مدت سه سال نزد سازمان صدور چک نگهداری شود.

در صورت بسته شدن حساب جاری، سازمان موظف است دفاتر چکی را که قبلاً دریافت کرده است با قبض و چک های استفاده نشده با قید تعداد چک های بلااستفاده در جلد نامه به بانک مسترد کند.

دستور دریافت نقدی سندی از اسناد اولیه حسابداری معاملات نقدی است که طبق آن وجوه در صندوق سازمان دریافت می شود. فرم دریافت نقدی در آلبوم فرم های یکپارچه ثبت تراکنش های نقدی و نتایج موجودی به نام فرم KO-1 قرار دارد. رسید PKO برای شخصی که پول را به صندوق نقدی سازمان واریز می کند صادر می شود. باید با مهر سازمان تأیید شده باشد، به همان ترتیبی که خود بخشدار امضا شده باشد، و علاوه بر این توسط صندوقدار که پول را دریافت می کند.

فرم رسید نقدی توسط کارمند حسابداری در یک نسخه صادر می شود. خط "سازمان" نشان دهنده نام کامل سازمان و کد OKPO آن است که توسط بخش آمار اختصاص داده شده است. خط بعدی فقط در صورتی پر می شود که وجوه از یک واحد ساختاری این سازمان باشد (مثلاً درآمد یک خرده فروشی)، در غیر این صورت یک خط تیره در آنجا قرار می گیرد. PKO ها معمولاً از اول ژانویه سال جاری شماره گذاری می شوند - شماره سریال در ستون "شماره سند" قرار می گیرد. با توجه به اینکه مدارک اولیه باید در روز عملیات تکمیل شود، تاریخ فعلی در ستون "تاریخ تدوین" مشخص شده است. در ستون های "بدهی" و "اعتبار" شماره حساب ها و کدهای مربوطه در صورت استفاده سازمان از کدگذاری وارد می شود. در ستون "مقدار" مقدار وجوه دریافتی در صندوق نقدی به عدد وارد می شود. اگر سازمان سیستم کدگذاری را اتخاذ نکرده باشد، یک خط تیره در ستون "کد هدف" قرار می گیرد. در خط "پذیرفته شده از" نام کامل کارمند سازمان نوشته شده است، یا هنگام پرداخت بین سازمان ها - نام سازمان و نام کامل کارمندی که از طریق او وجوه منتقل شده است.

در این مورد، کلمه "از طریق" وارد می شود، به عنوان مثال "پذیرفته شده از ZAO Milana از طریق نیکولای ایوانوویچ ایوانوف." در قسمت «پایه»، باید محتوای تراکنش را وارد کنید، برای مثال «درآمد خرده‌فروشی» یا «پرداخت طبق قرارداد».

در خط "مقدار" ، قوانین از شما می خواهند که کل مقدار وجوه دریافتی را از ابتدای خط با حروف بزرگ به صورت کلمات مشخص کنید (کوپک ها با اعداد نشان داده شده اند). این کار به صورت خودکار در فرم رسید نقدی انجام می شود.

مقدار VAT در صورت لزوم باید در خط "شامل" قرار گیرد. مدارک پیوست با ذکر شماره و تاریخ تکمیل آنها در قسمت "پیوست" قرار دارد. خود این اسناد بلافاصله پس از دریافت پول با مهر "دریافت" که تاریخ فعلی را نشان می دهد باطل می شود.

دریافت وجه نقد در میز نقدی، از جمله با چک، با استفاده از دستورهای دریافت نقدی (فرم شماره KO-1) ثبت می شود.

مکاتبات فاکتورها هنگام دریافت وجه

جدول 2 - ثبت نام

دستور نقدی هزینه، سندی از اسناد حسابداری اولیه معاملات نقدی است که طبق آن وجه نقد از صندوق سازمان صادر می شود. فرم دریافت نقدی در آلبوم فرم های یکپارچه ثبت تراکنش های نقدی و نتایج موجودی به نام فرم شماره KO-2 قرار دارد. فرم دریافت نقدی باید توسط رئیس شرکت، حسابدار ارشد یا سایر افراد مجاز امضا شود.

هنگام صدور وجه تحت خدمات تسویه نقدی برای یک فرد، صندوقدار موظف است ارائه یک سند (گذرنامه یا سند دیگر) با شناسایی گیرنده، نوشتن نام و شماره سند، توسط چه کسی و زمان صدور آن را بنویسد. گیرنده پول رسیدی را با جوهر یا خودکار با دست خود می نویسد که نشان دهنده دریافت وجوه است و مبلغ را به صورت کلمات (به عدد کوپک) نشان می دهد. در صورتی که در فیش نقدی رسیدی از گیرنده وجود نداشته باشد، مبلغ صادر شده از صندوق، نقص محسوب شده و از صندوق دریافت می شود.

صدور وجه را می توان به صورت وکالتی انجام داد - در این صورت، در قالب حواله نقدی، پس از نام کامل گیرنده وجه، نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی شخصی که دریافت وجه به وی سپرده شده است درج می شود. .

دستورهای نقدی هزینه، مبنای تهیه آنها را نشان می دهد و اسناد ضمیمه آنها را فهرست می کند. بلافاصله پس از صدور پول، این اسناد با مهر "پرداخت" که تاریخ فعلی را نشان می دهد باطل می شود.

حذف، لکه یا اصلاح در رسیدهای نقدی مجاز نیست. صدور قبض نقدی یا اسناد جایگزین آن در دست اشخاص وجهی ممنوع است.

مکاتبات فاکتورهای صدور وجه از صندوق

جدول 3 - ثبت نام

3.1. در یک موسسه اعتباری VSP، دریافت وجه نقد توسط صندوق‌داران از سازمان‌ها برای واریز به حساب‌های بانکی آن‌ها طبق آگهی‌های واریز نقدی انجام می‌شود. پذیرش وجه نقد از یک سازمان را می توان با ارائه وکالتنامه ای که مطابق با قوانین فدراسیون روسیه برای تحویل وجه نقد به یک موسسه اعتباری VSP تهیه شده است توسط نماینده سازمان انجام داد.

دریافت وجه نقد توسط صندوقدار از افراد برای واریز به حساب های بانکی و حساب های سپرده با استفاده از سفارش های دریافت نقدی انجام می شود.

پذیرش پول نقد توسط صندوقدار به منظور انتقال وجوه در قلمرو فدراسیون روسیه به دستور شخص بدون افتتاح حساب بانکی در یک موسسه اعتباری، VSP با دستور دریافت نقدی صادر می شود یا در ثبت نقل و انتقالات منعکس می شود. به هر شکلی گردآوری شده است.

ثبت نقل و انتقالات باید نشان دهد: نام شرکت موسسه اعتباری یا نام شعبه، یا نام VSP، تاریخ تنظیم ثبت نقل و انتقالات، نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی (در صورتی که دومی باشد. موجود) فرد - سپرده گذار، نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی (در صورت موجود بودن) فرد - گیرنده یا نام سازمان گیرنده، میزان وجه نقد پذیرفته شده برای عملیات انتقال، میزان کمیسیون (در صورت وجود) شارژ شده)، کل مبلغ نقدی پذیرفته شده، سایر اطلاعات مورد نیاز موسسه اعتباری، نام خانوادگی و حروف اول صندوقدار و همچنین امضای صندوقدار الصاق شده است.

در صورت تدوين دفتر ثبت نقل و انتقالات، در قبال مجموع وجوه نقد دريافتي مندرج در دفتر نقل و انتقالات، حكم دريافت نقدي صادر مي شود.

در یک سازمان اعتباری VSP، پذیرش وجه نقد از سازمانی که در سیستم بانک روسیه قرار دارد، در صورت انجام عملیات نقدی برای پذیرش و پردازش وجه نقد از مشتریان سازمان اعتباری، طبق دستور دریافت نقدی صادر شده انجام می شود. برای کل مبلغ نقدی سپرده شده، همراه با کیسه های فاکتورها، پرینت های گاوصندوق اتوماتیک، ثبت تراکنش های نقدی انجام شده توسط سازمانی که در سیستم بانک روسیه برای پذیرش و پردازش پول نقد از مشتریان یک موسسه اعتباری (از این پس به آنها اشاره می شود) انجام شده است. به عنوان ثبت یک سازمان موجود در سیستم بانک روسیه). فرم ثبت یک سازمان موجود در سیستم بانک روسیه، روش ارائه آن به یک موسسه اعتباری، VSP با توافق نامه ای که توسط طرفین شرکت کننده در اجرای معامله نقدی مشخص منعقد شده است، تعیین می شود.

(بند 3.1 که توسط دستورالعمل شماره 3353-U مورخ 30 ژوئیه 2014 بانک روسیه اصلاح شده است)

3.2. سند دریافت نقدی توسط مشتری یا کارمند حسابداری موسسه اعتباری VSP تنظیم می شود.

پس از تایید و ثبت نام مناسب توسط کارمند حسابداری، سند فیش نقدی به صندوقدار تحویل داده می شود و به مشتری کوپن پارگی سند فیش نقدی جهت ارائه به صندوق ارائه می شود.

در صورتی که وظایف کارمند حسابداری توسط کارمند نقدی انجام شود، کوپن پارگی از سند فیش نقدی جدا نمی شود. اگر مؤسسه اعتباری، VSP از نشانه‌ها یا ابزارهای دیگر برای شناسایی مشتری استفاده کند، کوپن پارگی را نمی‌توان از سند دریافت نقدی جدا کرد.

هنگام پذیرش وجه نقد از سازمانی که در سیستم بانک روسیه قرار دارد، اگر عملیات نقدی را برای پذیرش و پردازش وجه نقد از مشتریان یک موسسه اعتباری انجام دهد، بر اساس ثبت سازمانی که در آن وجود دارد، دستور دریافت نقدی تنظیم می شود. سیستم بانک روسیه، و پس از تأیید و ثبت نام مناسب توسط حسابداری، کارمند آن را به همراه پرینت گاوصندوق های خودکار به صندوقدار منتقل می کند.

(بند 3.2 که توسط دستورالعمل شماره 3353-U مورخ 30 ژوئیه 2014 بانک روسیه اصلاح شده است)

(به متن در نسخه قبلی مراجعه کنید)

3.3. کارگر نقدی، سند نقدی رسید را از نظر وجود امضای حسابدار و مطابقت آن با نمونه موجود بررسی می کند، مطابقت مبالغ نقدی را به صورت اعداد و کلمات تأیید می کند، سند نقدی رسید را برای امضای مشتری تحویل می دهد و وجه نقد را می پذیرد.

(بر اساس دستورالعمل بانک روسیه شماره 2632-U مورخ 13 مه 2011، شماره 3568-U مورخ 16 فوریه 2015)

(به متن در نسخه قبلی مراجعه کنید)

وجه نقد از مشتریان به صورت نت برگ قبول می شود.

پذیرش وجه نقد از یک موسسه اعتباری دیگر، VSP یک موسسه اعتباری دیگر را می توان در بسته های کامل و ناقص اسکناس طبق نوشته روی روکش های بالای دسته اسکناس با بررسی تعداد خارها، صحت و سلامت بسته بندی انجام داد. بسته‌های اسکناس و مهر، نقش‌های کلیشه‌ای، وجود جزئیات لازم روی روکش‌های بالای دسته‌ها، اسکناس، مهر، قالب‌های کلیشه‌ای، کیسه‌های دارای سکه - با توجه به نوشته‌های روی برچسب کیسه‌های سکه، بررسی صحت و سکه یکپارچگی کیسه های سکه دار و مهر و موم، وجود جزئیات لازم روی مهر و موم و برچسب کیسه های سکه دار.

وجه نقد توسط صندوقدار به گونه ای پذیرفته می شود که مشتری بتواند اقدامات کارمند مشخص شده را مشاهده کند.

در یک موسسه اعتباری VSP، پذیرش وجه نقد از سازمانی که در سیستم بانک روسیه قرار دارد، در صورتی که عملیات نقدی را برای پذیرش و پردازش وجه نقد از مشتریان موسسه اعتباری انجام دهد، به صورت بسته های کامل، ناقص و ناقص انجام می شود. اسکناس، کیسه با سکه یا کیسه با پول نقد به ترتیبی که در توافقنامه منعقد شده توسط طرفین شرکت کننده در اجرای معامله نقدی مشخص شده تعیین شده است.

(بند ارائه شده توسط دستورالعمل شماره 3353-U بانک روسیه به تاریخ 30 ژوئیه 2014)

3.4. پس از پذیرش وجه نقد، صندوقدار مبلغ مندرج در سند فیش نقدی را با مقدار وجه نقد دریافتی هنگام دریافت چک می کند و در صورت تطابق، کلیه نسخه های سند فیش نقدی را امضا می کند.

هنگام پذیرش وجه نقد از یک سازمان، رسید 0402001 با مهر صندوق برای تایید وصول وجه نقد برای سازمان صادر می شود، سفارش 0402001 به حسابدار منتقل می شود.

برای تأیید پذیرش وجه نقد از یک فرد برای واریز به حساب سپرده طبق قرارداد سپرده بانکی، حسابدار در دفترچه پس انداز ثبت می کند که با امضای حسابدار و صندوقدار تأیید می شود. اگر هنگام افتتاح حساب سپرده تحت قرارداد سپرده بانکی، دفترچه پس انداز تنظیم نشده باشد، یک نسخه دوم از دستور دریافت نقدی با امضای صندوقدار با مهر صندوق پول به فرد داده می شود.

هنگام پذیرش پول نقد برای انجام تراکنش برای انتقال وجه در قلمرو فدراسیون روسیه به دستور یک فرد بدون افتتاح حساب بانکی در موسسه اعتباری VSP، سندی که توسط مقررات شماره بانک روسیه پیش بینی شده است برای فرد صادر می شود. 383-P مورخ 19 ژوئن 2012 "در مورد قوانین انجام انتقال وجوه"، ثبت شده توسط وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در 22 ژوئن 2012 N 24667، 14 اوت 2013 N 29387، 19 مه 2014 N 32323 ("بولتن بانک روسیه" مورخ 28 ژوئن 2012 N 34، مورخ 28 اوت 2013 N 47، مورخ 28 مه 2014 N 46)، و همچنین نسخه دوم دستور دریافت نقدی امضا شده توسط صندوقدار با مهر مهر صندوق نقدی، اگر دستور دریافت نقدی برای هر عملیات پذیرش وجه نقد به منظور انتقال وجه در قلمرو فدراسیون روسیه به دستور شخص بدون افتتاح حساب بانکی در موسسه اعتباری صادر شود. VSP.

(به متن در نسخه قبلی مراجعه کنید)

3.5. اگر بین مقدار واقعی وجه نقد و مبلغ مشخص شده در اعلامیه برای کمک نقدی (سفارش دریافت نقدی) مغایرت وجود داشته باشد، از سازمان (سازمان موجود در سیستم بانک روسیه) خواسته می شود که مجدداً اعلامیه را ایجاد کند. سهم نقدی (سفارش نقدی رسید) برای مبلغ واقعی وجه نقد سپرده شده.

(طبق دستورالعمل بانک روسیه شماره 3353-U مورخ 30 ژوئیه 2014)

(به متن در نسخه قبلی مراجعه کنید)

در این مورد، صندوقدار اعلامیه اولیه تنظیم شده برای کمک نقدی (سفارش نقدی) را خط می کشد، در پشت رسید خط خورده (نسخه دوم سفارش نقدی دریافتی) میزان وجه نقد واقعی پذیرفته شده را نشان می دهد. و آن را جهت بررسی و رسیدگی به آگهی تازه تنظیم شده وجه نقد (صندوق نقدی) به حسابدار تحویل می دهد.

(طبق دستورالعمل بانک روسیه شماره 3353-U مورخ 30 ژوئیه 2014)

(به متن در نسخه قبلی مراجعه کنید)

در صورت مغایرت بین مبلغ وجه نقد واریز شده توسط یک فرد و مبلغ مندرج در دستور دریافت نقدی