Бэлэн мөнгө байршуулах зар сурталчилгааны жишээ. Бэлэн мөнгө оруулах тухай зарлал - данс руу мөнгө шилжүүлэх арга

11.02.2024

Өдрийн төгсгөлд кассын бүртгэлд үлдэх бэлэн мөнгөний хэмжээг ОХУ-ын Банкны 3210-U дугаартай удирдамжаар зохицуулдаг. Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд кассчин кассанд байгаа бэлэн мөнгөний хэмжээг хянадаг.

Хэрэв хязгаараас илүү их мөнгө хуримтлагдсан бол илүүдлийг банкны данс руу шилжүүлэх шаардлагатай. Хэрэв кассчин энэ цэгийг алдаж, үүнийг хийхийг зөвшөөрвөл 4-5 мянган рублийн торгууль ногдуулж магадгүй юм.

Компанийн кассын бүртгэлд байгаа бэлэн мөнгөний хэмжээг хариуцдаг нягтлан бодогчийг санхүүгийн хариуцлага хүлээх болно. Хуулийн этгээдийг өөрөө 40-50 мянган төгрөгөөр торгох боломжтой.

Бэлэн мөнгө оруулах тухай зарлал: маягт бөглөнө

Бэлэн мөнгөний машинаас банкны данс руу мөнгө хийхдээ бэлэн мөнгө байршуулах зарыг ашиглана уу. Энэхүү маягтыг 2014 оны 7-р сарын 30-ны өдөр 3352-U тоот удирдамжаар баталсан (OKUD 0402001 маягт).

Бэлэн мөнгө оруулахын тулд зар сурталчилгаа ашиглах тохиолдол

Дээрх хэлбэрийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ.

банк хувиараа бизнес эрхлэгчээс бэлэн мөнгө хүлээн авах үед;
банкны дансанд хуулийн этгээдээс бэлэн мөнгө оруулах үед;
зээлийн байгууллагууд бэлэн мөнгөний тооцооны төвд байдаг корреспондент дансандаа мөнгө байршуулах үед.

Амралтын өдөр болон өдөр бэлэн мөнгө өгөх шаардлагагүй тул энэ маягтыг зөвхөн ажлын өдрүүдэд ашигладаг. Гэсэн хэдий ч ажлын өдрүүдэд ч гэсэн үл хамаарах зүйлүүд байдаг. Хэрэв цалин олгосон бол 3 хоногийн дотор хязгаарыг давж болно. Хэрэв аж ахуйн нэгж нь хүрэхэд хэцүү газар байрладаг бол кассын бэлэн мөнгө 5 хүртэлх хоногийн хугацаанд хязгаараас давж болно.

Баримт бичгийн онцлог

Бэлэн мөнгө өгөх тухай мэдэгдэл нь 3 хэсгээс бүрдэнэ.

мэдэгдэл;
захиалга;
баримт.

Эдгээр бүх 3 хэсэг нь нэг хуудсан дээр байрладаг. Маягтыг бичгээр болон хэвлэмэл хэлбэрээр бөглөхийг зөвшөөрдөг. Үүнийг нягтлан бодогч бөглөдөг боловч банкууд өөрсдөө маягт бөглөдөг. Тусдаа талбаруудыг тамга ашиглан бөглөнө. Үүнд дараахь зүйлс орно.

Дансны дугаар.;
хүлээн авагч;
Банкны нэр.

Бэлэн мөнгө хандивлах өргөдлийг маш болгоомжтой бөглөх ёстой.

Доорх зөвлөмжүүд нь 0402001 маягтыг бөглөхөд тусална.

“Мэдэгдэлийн дугаар” (дээд талд) – дараагийн дугаарыг буулгаж, жил бүр дугаарлалт шинээр эхэлдэг.
"Огноо" нь банкинд бэлэн мөнгө байршуулах тоо бөгөөд энэ баганад тоо, үсгийг ашиглана. Бичлэг дараах байдалтай байж магадгүй: 2016 оны 7-р сарын 21.
"Хэнээс" - энд мөнгө оруулсан хүний бүтэн нэрийг, түүний дотор бүтцийн нэгжийг (хэрэв байгаа бол) заана.
“Дебит дансны дугаар, кредит дансны дугаар” - эдгээр нь дансны төлөвлөгөөний дагуу данс оруулах үйл ажиллагааны ажилтан бөглөх багана юм.
"Хүлээн авагч" - энд хүлээн авагч байгууллагын нэрийг заана, хэрэв байгаа бол нэрийг бүрэн эхээр нь бичнэ.
- татварын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ олгосон гэрчилгээний дугаарыг хуулбарлана.
“Дансны дугаар” гэдэг нь мөнгө орж ирэх дансны дугаар юм.
“Хадгаламж байршуулагч банкны нэр” – мөнгө байршуулсан байгууллагын (салбар) нэр.
“Хүлээн авагч банкны нэр” – мөнгө шилжүүлсэн данс байгаа банкны нэр.
BIC бол банк бүрт байдаг код бөгөөд танд хоёр банкны таних дугаар (мөнгө хаана байршуулсан, хаана очих) хэрэгтэй болно.
"Үгээр дүн" - та ямар ч догол мөргүйгээр дансны дүнг үсгээр бичих хэрэгтэй. Жишээлбэл, арван мянга. Хэрэв шугамын төгсгөл хүртэл зай үлдсэн бол давхар зураас тавих хэрэгтэй. Хэрэв маягтыг компьютер дээр бөглөсөн бол "RUB" -ийг дүнгийн дараа шууд байрлуулна. Энэ тохиолдолд зураас хийх шаардлагагүй. Копейкийг тоогоор зааж өгсөн болно.
"Хүлээн авсан эх сурвалж" - мөнгө хаанаас ирсэн. Энэ баганад кодыг ашигладаг. Тэдгээрийг доор өгөв.

02 - барааны худалдааны орлого;
05 - үзүүлэхээс олсон орлого;
08 – , түрээс төлсөн мөнгө;
11 – дээрх жагсаалтад ороогүй үйлчилгээний орлого;
12 – татвар, шимтгэл хэлбэрээр хүлээн авсан мөнгө, ;
15 – үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээний мөнгө;
28 - төлөөгүй буцаан олголт;
32 - бусад орлого. Энэ баганыг "проксигоор" гэсэн оруулгаар нэмж болно. Энэ нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр мөнгө байршуулсан тохиолдолд хийгддэг. Энэ бичилтийн хажууд итгэмжлэлийн дугаарыг зааж өгнө.

“Тоогоор илэрхийлсэн дүн” – хадгалуулсан дүнг зөвхөн зураас ашиглан тоогоор бичнэ, жишээлбэл, 10000 – 00.
"Тэмдэглэгээгээр оруулах" - эх кодыг энэ эх сурвалжаас хүлээн авсан дүнг оруулсан болно.

Зар сурталчилгааны эцсийн хэсэгт нягтлан бодогч, кассын гарын үсэг орсон байна. Ерөнхий нягтлан бодогч эсвэл захирал нь баримт бичигт гарын үсэг зурах шаардлагагүй. Урьдчилан гарын үсэг зурах шаардлагагүй, банкны ажилтан шалгахад баримт бичигт гарын үсэг зурна.

Банкны ажилтнууд тэнд гарын үсэг зурдаг. Гарын үсэг зурахаас гадна, . Зарын доор баримт бичгийн бусад хэсгүүд байна. Тэдгээрийг зар сурталчилгааны нэгэн адил бөглөнө.

Банкинд мөнгө байршуулах онцлог

Бэлэн мөнгө оруулах тухай зарлал: дээж

Дамжуулах үед банкны ажилтан маягтыг шалгах шаардлагатай. Тэрээр дараахь зүйлийг онцолж байна.

засвар, толбо байхгүй;
бүх талбарыг бөглөсөн үү?
Бүх зүйлийг зөв бөглөсөн үү?

Баталгаажуулсны дараа маягт кассанд очдог бөгөөд хадгаламж эзэмшигч нь таслах купон авдаг. Кассанд ажилтан нягтлан бодогчийн гарын үсгийг шалгаж, энэ нь дээжтэй тохирч байгаа эсэхийг тодорхойлох ёстой. Дараа нь тэр мөнгөө тоолж, бодит мөнгөний хэмжээ нь маягт дээр заасантай таарч байгаа эсэхийг хардаг.

Энэ тохиолдолд мөнгө байршуулж байгаа хүн дахин тооллого хэрхэн явагдаж байгааг харж байхаар тоолох шаардлагатай. Хэрэв бүх зүйл сайн байвал кассчин 3 гарын үсэг (хэсэг бүрт), төлбөрийн баримт дээр тамга тавина. Захиалга нь банкны нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст очдог бөгөөд энэ баримт бичиг нь дансанд мөнгө оруулах үндэс болно. Баримт бичгийг хадгаламж эзэмшигчид өгдөг. Байгууллагадаа буцаан өгч, зардлын баримтын хамт хавсаргасан байх ёстой.

Ийм баримт бичгийг хадгалах хугацаа 5 жил байна. Нягтлан бодох бүртгэл нь энэ үйлдлийг Dt sch51 Kt sch50 гэж гүйцэтгэдэг.

Банкны кассын ажилтан шалгалтын явцад алдаа, дутагдал илэрвэл маягтыг дахин засварлана. Зар сурталчилгаанд заасантай таарахгүй бол кассчин төлбөрийн баримтыг зурж, ар талд нь зөв дүнг бичиж, мөнгөө буцааж залруулна.

Хандивын зар нь хязгаарлагдмал хүчинтэй хугацаатай - нэг өдөр. Маягт дээр оруулсан огноо нь бодит огноотой давхцах ёстой. Хэрэв маягтыг банкинд хүлээлгэн өгсөн боловч мөнгөө хэзээ ч байршуулаагүй бол өдрийн эцэст маягтыг устгах болно. Видео нь ийм баримт бичгийг бөглөх нарийн төвөгтэй байдлыг ойлгоход тань тусална.

Бэлэн мөнгөний ширээ: бэлэн мөнгө байршуулах тухай мэдэгдэл - видео зөвлөмж:

Байгууллагууд үйлчлүүлэгчдээс хүлээн авсан бэлэн мөнгийг банкны данс руугаа шилжүүлдэг. Мөнгө хүлээн авахдаа бэлэн мөнгө оруулах тухай мэдэгдэл, баталгаа, баримтыг агуулсан тусгай багц баримт бичгийг бөглөнө. Бөглөх дээж, жишээг өгүүллийн төгсгөлд татаж авах боломжтой. 0402001 маягт нь орлогын эх үүсвэрийг зааж өгнө. Энэ өгөгдлийг баримт бичигт тусгахын тулд дижитал тэмдэглэгээг боловсруулсан.

Энэ маягт нь тухайн байгууллагын кассаас банкны данс руу мөнгө шилжүүлсэн болохыг баталж байна. Бүртгэлд одоогоор 0402001 маягтыг (OKUD-ийн дагуу) ашиглаж байна. Зар сурталчилгаанаас гадна төлбөрийн баримт, ордер зэргийг багтаасан болно.

Маягтыг нягтлан бодогч эсвэл зээлийн байгууллагын ажилтан бөглөнө. Бичгийн машин болон гараар бичсэн текстийг хоёуланг нь хүлээн авна. Ямар ч толбо, засвар болон бусад согогууд байх ёсгүй.

Чухал! Дансны эзэмшигчийн тухай мэдээлэл, түүний дугаар, түүнчлэн банкны нэрийг маягтанд оруулсан бөгөөд та тамга дарж болно.

0402001 маягтыг агуулсан "Огноо" баганад банкинд мөнгө байршуулсан огноог оруулна. Тоон тэмдэгт, үгсийг ашигладаг. 2016 онд банкинд шилжүүлэх дүнг тоогоор болон үгээр бичнэ (хоёр тохиолдолд дижитал тэмдэглэгээг копейк болгон ашигладаг).

Орлогын эх үүсвэрийг хэрхэн оруулах вэ

Бэлэн мөнгө өгөх тухай зарлал нь хөрөнгийн эх үүсвэрийг тусгасан болно. Тэдгээр нь үгээр бичигдсэн бөгөөд тэмдэгтийг бас ашигладаг. 2016 оны эх сурвалжийг харуулсан заримыг доор харуулав.

02 Борлуулалтын сувгаас үл хамааран бүтээгдэхүүний борлуулалтаас олсон орлого;
05 Зорчигч тээврийн орлого
08 Түрээсийн болон нийтийн үйлчилгээний төлбөр ирэх;
09 Нийгмийн арга хэмжээнд оролцсоны төлбөрийг хүлээн авах;
11 Бусад үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын орлого;
12 Татвар, хураамж;
15 Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлого;
16 Хадгаламжийн баримт (ОХУ-ын Хадгаламжийн банкинд хамаарахгүй);
17 ОХУ-ын Харилцаа холбоо, мэдээлэлжүүлэлтийн улсын хорооны аж ахуйн нэгжүүдийн орлого;
18 ОХУ-ын Хадгаламжийн банкны салбаруудаас олох орлого;
19 Хуулийн этгээд үүсгэлгүйгээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүсийн дансны орлого;
20 Үнэт цаас худалдсанаас олсон орлого (ОХУ-ын Хадгаламжийн банкнаас бусад);
28 Цалингаа буцаан олгох;
30 Иргэдтэй хийсэн гадаад валютын гүйлгээний үр дүнгийн орлого;
32 Банкинд төлсөн бусад баримт.

Бэлэн мөнгө хэзээ хүлээн авдаг вэ?

Баримт бичгийн бүх талбарыг зөв бөглөж, байршуулсан мөнгөний хэмжээ нь маягтанд заасантай тохирч байвал кассчин мөнгө хүлээн авна. Банкны ажилтнууд 0402001 маягтыг хэрхэн бөглөж байгааг шалгахад оролцдог: кассчин, оператор. Хэрэв хадгалуулсан бодит дүн нь баримт бичигт заасан хэмжээнээс ялгаатай бол бэлэн мөнгөний хандивын тухай зарлалыг дахин гаргах ёстой.

Банкны данс руу мөнгө шилжүүлэхдээ:

Хадгаламж эзэмшигчид баримт өгдөг;
бэлэн мөнгө байршуулах тухай зарлал (та дээж, бөглөх жишээг доороос татаж авах боломжтой) кассчинд үлдэнэ;
банкны үйл ажиллагааны ажилтан тушаалын тамга дарж, маягтыг хуулгад хавсаргаж, дараа нь харилцах данс олгогдсон этгээдэд шилжүүлнэ.

2016 онд банкны дансанд мөнгө хүлээн авахдаа баримт, захиалга, зарлал гэсэн гурван маягт шаардлагатай. Сүүлд нь нягтлан бодогч эсвэл банкны кассчин бөглөнө. Мэдээллийг хэвлэмэл болон гараар оруулах боломжтой. Текстэнд толбо, засвар оруулах ёсгүй. Үгүй бол та шинэ маягт бөглөх хэрэгтэй. Дараа нь та дээжийг татаж авах боломжтой.

ОХУ-ын Банкны 3210-U тоот удирдамж нь бүх хуулийн этгээдэд банкинд үлдэх хөрөнгийн хэмжээг хязгаарласан. Няравын үүрэг бол өдрийн эцэст кассанд үлдсэн бэлэн мөнгийг хянах явдал юм.

Энэ хязгаараас хэтэрсэн бүх мөнгийг банкны дансанд оруулах ёстой. Энэ дүрмийг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд кассчин эсвэл ерөнхий нягтлан бодогчийг 4-5 мянган рубль, хуулийн этгээдийг 40-50 мянган төгрөгөөр торгох болно.

Энэ ямар баримт бичиг вэ, хэзээ үүнийг боловсруулах шаардлагатай вэ?

Бэлэн мөнгөний бүртгэлээс харилцах дансанд мөнгө шилжүүлэхийн тулд OKUD 0402001 Бэлэн мөнгөний шимтгэлийн зарлалын дагуу маягтыг ашиглана уу (2014 оны 07-р сарын 30-ны өдрийн 3352-У дугаартай).

Энэ маягт хоёр тохиолдолд гаргасан: банк нь хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчдээс бэлэн мөнгө хүлээн авах, түүнчлэн зээлийн байгууллага бэлэн мөнгө тооцооны төв дэх харилцах дансандаа мөнгө байршуулах үед. Илүүдэл мөнгийг банкинд тушаах үүрэг нь баяр, амралтын өдрүүдэд хамаарахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Цалин төлөх өдрүүдийг мөн үл хамаарах зүйл гэж үздэг бөгөөд энэ тохиолдолд бэлэн мөнгөний хязгаарыг 3 хоногийн дотор, хүрэхэд хэцүү газруудад таваас хэтрүүлж болно.

Бэлэн мөнгөний хандивын зарлал нь нэг хуудсан дээр байрлах харилцан хамааралтай 3 баримт бичиг юм: зарлал, захиалга, баримт. Маягтыг гараар эсвэл компьютер ашиглан бөглөж болно. Зарим талбарыг тамга дарж бөглөх боломжтой (дансны дугаар, банкны нэр, хүлээн авагч). Ихэвчлэн 0402001 маягтыг компанийн нягтлан бодогч бөглөдөг боловч зарим банкинд үүнийг үйл ажиллагааны ажилтан хийдэг.

Дизайн дүрмүүд

Хувь нэмэр оруулах зарын баганууд дараах байдлаар бөглөнө:

Зарын төгсгөлд - хандивлагчийн гарын үсэг(зөвхөн банкинд баталгаажуулсны дараа наасан) болон банкны ажилтан, кассчин, нягтлан бодогч нарын албан тушаалыг харуулсан хоёр гарын үсэг. Ойролцоох бэлэн мөнгөний тамга шаардлагатай. Захирал, ерөнхий нягтлан бодогчийн гарын үсгийг маягт дээр бичээгүй байгаа нь сонирхолтой.

Баримт бичгийн дараагийн хоёр хэсэг болох хүлээн авалт, захиалга нь ижил аргаар бөглөнө.

Хэрэв та байгууллага бүртгүүлээгүй байгаа бол хамгийн хялбар аргаҮүнийг шаардлагатай бүх бичиг баримтыг үнэ төлбөргүй бүрдүүлэхэд туслах онлайн үйлчилгээг ашиглан хийж болно: Хэрэв та аль хэдийн байгууллагатай бөгөөд нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналыг хэрхэн хялбарчлах, автоматжуулах талаар бодож байгаа бол дараах онлайн үйлчилгээнүүд аврах ажилд ирнэ. танай аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогчийг бүрэн орлож, маш их мөнгө, цагийг хэмнэх болно. Бүх тайланг автоматаар үүсгэж, цахим гарын үсэг зурж, автоматаар онлайнаар илгээдэг. Энэ нь хялбаршуулсан татварын систем, UTII, PSN, TS, OSNO дээр ажилладаг хувиараа бизнес эрхлэгчид эсвэл ХХК-д тохиромжтой.
Бүх зүйл дараалал, стрессгүйгээр хэдхэн товшилтоор болдог. Үүнийг туршаад үзээрэй, та гайхах болноямар амархан болсон бэ!

Банк руу шилжүүлэх журам

Зээлийн байгууллагад үзүүлэхдээ шимтгэлийн мэдэгдлийг банкны нягтлан бодогч бүх нүдийг бүрэн, зөв бөглөсөн эсэх, мөн арилгасан, засварлаагүй эсэхийг шалгаж, хадгаламж эзэмшигчид таслах купон өгнө. Маягтыг өөрөө кассчинд хүлээлгэн өгнө.

Кассчин нь тухайн баримт бичигт нягтлан бодогчийн гарын үсэг байгаа эсэхийг шалгаж, бэлэн загвартай тулгаж, зарыг үйлчлүүлэгчид гарын үсэг зуруулахаар өгч, түүнээс мөнгө хүлээн авна. Энэ тохиолдолд бүх дүнг дахин тооцоолж, баримт бичигт заасантай харьцуулах шаардлагатай. Дахин тооцооллыг хадгаламж эзэмшигч мөнгөө харах боломжтой болгохын тулд хийдэг. Эцэст нь кассчин 0402001 маягтын гурван хэсэгт гарын үсэг зурж, төлбөрийн баримт дээр бэлэн мөнгөний тамга дарна.

Захиалга нь банкны нягтлан бодогч руу шилжиж, түүний үндсэн дээр дансанд мөнгө орно. Баримт бичгийг үйлчлүүлэгчид бэлэн мөнгө хүлээн авсны баталгаа болгон өгч, бусад бэлэн мөнгөний баримт бичигт хавсаргаж, 5 жилийн турш хадгална. Нягтлан бодох бүртгэлд гүйлгээг байршуулсан хөрөнгийн хэмжээгээр Dt сч51 Кт сч50 байршуулах замаар тусгана.

Хэрэв, зарыг шалгаж байх үед согог илэрсэн, маягтыг хүчингүйд тооцож, дахин бичих шаардлагатай. Хэрэв кассанд мөнгө дахин тооцоолохдоо зөрүү илэрсэн бол кассчин маягтыг зурж, ар талд нь зөв дүнг зааж, баримт бичгийг нягтлан бодогчид дахин бүртгүүлэхээр хүлээлгэн өгнө.

Хүчин төгөлдөр байххувь нэмэр оруулах тухай зарлал - 1 өдөр. Бэлэн мөнгө хүлээн авах бодит огноо нь баримт бичигт заасан огноотой яг тохирч байх ёстой. Хэрэв маягтыг шалгаж, кассанд хүлээлгэн өгсөн боловч мөнгө байршуулаагүй бол ажлын өдрийн төгсгөлд устгана.

Энэхүү баримт бичгийг 1С-д хэрхэн бэлтгэх талаар дараах видео хичээлд тайлбарласан болно.

Кассаас бэлэн мөнгө шилжүүлэхийн тулд компани эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгч нь "Бэлэн мөнгө оруулах тухай мэдэгдэл" гэсэн тусгай баримт бичгийг бөглөх ёстой. Өгүүлэлд бид ямар маягт дээр бичигдсэн, хэрхэн зөв хийх талаар ярихаас гадна аль хэдийн дууссан баримт бичгийн жишээг өгөх болно.

"Мөнгө оруулах зар" -ыг хэрхэн бөглөх вэ

Бэлэн мөнгөний хандивыг зарлах хэлбэр (OKUD 0402001) нь хатуу зохицуулалттай байдаг - энэ нь ОХУ-ын Төв банкны 2014 оны 7-р сарын 30-ны өдрийн 3352-U дугаартай удирдамжаар батлагдсан бөгөөд 2014 оны 11-р сараас хойш хүчин төгөлдөр болсон. Хэрэв мөнгийг банкинд уутанд хийж өгвөл шимтгэлийн хувьд хамаарахгүй, дараа нь өөр маягт - дамжуулах хуудас (OKUD 0402300) бөглөнө.

Энэхүү бэлэн мөнгөний баримт бичгийг бэлтгэхдээ алдаа, залруулга хийхийг зөвшөөрдөггүй. "Бэлэн мөнгө" авахдаа банкны ажилтнууд бэлэн мөнгө байршуулах тухай бөглөсөн зарыг сайтар шалгаж, маягт нь тогтоосон маягттай тохирч байх ёстой бөгөөд Төв банкны зааврын 2, 3-р хавсралтын шаардлагыг харгалзан мөрүүдийг бөглөнө. ОХУ-ын № 3352-У. Үгүй бол банк нь байгууллага эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчдэд мөнгө хүлээн авахаас татгалзах болно.

Та "зар" -ыг гараар эсвэл компьютер дээр бөглөж болно. Банкны дансанд мөнгө байршуулж буй хуулийн этгээдийн төлөөлөгч банкинд бэлэн мөнгө байршуулах итгэмжлэлийг танилцуулах ёстой (ОХУ-ын Төв банкны 2008 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн 318-P тоот журмын 3.1 дэх хэсэг).

Бэлэн мөнгө хандивлах зарын маягт нь гурван хэсгээс бүрдэнэ.

сурталчилгаа (мөнгө байршуулсны дараа банкинд үлдэнэ),
баримт (мөнгө харилцах дансанд орсон болохыг баталгаажуулсан банкны ажилтны гарын үсэг бүхий хадгаламж эзэмшигчид буцааж өгөх);
захиалга (банкны нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийг дамжуулж, дараа нь харилцагчийн харилцах дансны хуулгад хавсаргасан болно).

Эдгээр хэсэг бүрийн мөрийг бөглөхдөө давхардсан болно.

"Хэнээс" - бүтэн нэрийг заана уу. банкинд бэлэн мөнгө байршуулж буй хүн.
"Хүлээн авагч" - компанийн бүтэн нэр эсвэл бүтэн нэр. дансанд байршуулсан бэлэн мөнгө орох хувиараа бизнес эрхлэгч.
Дансанд нь мөнгө орсон хүний "ТИН".
"Дансны дугаар" - энд та "бэлэн мөнгө" орсон банкны дансны дугаарыг зааж өгөх хэрэгтэй.
Мөнгө хүлээн авсан банкны BIC-ийн нэр, дансны дансанд байгаа банкны нэрийг зааж өгөх ёстой; дүрмээр бол энэ нь ижил банк юм.
Зээлийн хэмжээг рубльээр, копейкийг тоогоор бичсэн; Бэлэн мөнгөний хандивын зарын маягтанд заасан хэмжээ нь байршуулсан мөнгөний бодит хэмжээтэй давхцах ёстой.
"Орлогын эх үүсвэр" гэсэн мөрийг 0409202 маягтыг бөглөхдөө заасан орлогын эх үүсвэрийн нэрсийн дагуу бөглөнө (ОХУ-ын Төв банкны 2009 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн 2332-U-ын удирдамж). Ихэнх тохиолдолд мөнгөний эх үүсвэр нь 02 тэмдэгттэй тохирч байгаа бараа борлуулснаас олсон орлого бөгөөд энэ нь дараахь байж болно: зорчигч тээврийн үйлчилгээний орлого - тэмдэг 05, бусад үйлчилгээний орлого - тэмдэг 11 гэх мэт.
Маягтын баруун талд баримтын тэмдэг болон харгалзах дүнг тоогоор зааж өгсөн болно. Хэрэв хэд хэдэн эх сурвалж байгаа бол тэдгээрийн хэмжээг тус бүрээр нь задлан харуулав.
Зөвхөн бэлэн мөнгө байршуулагч өөрөө "сурталчилгааны" хэсэгт гарын үсгээ зурдаг бөгөөд бэлэн мөнгө оруулах зар дээр компанийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурдаггүй. Баримт бичигт үлдсэн гарын үсгийг мөнгө хүлээн авч, баримт бичгийг бэлтгэдэг банкны ажилтнууд баталгаажуулдаг.

Бэлэн мөнгө байршуулах зард заасан өдөр банкнаас мөнгө хүлээн авах ёстой. Хадгаламж эзэмшигчийн хүлээн авсан баримтыг компанийн кассчин бэлэн мөнгөний баримтын захиалгад хавсаргасан бөгөөд үүний дагуу кассаас мөнгөө банкинд шилжүүлэхээр авсан.

Бэлэн мөнгөний төлбөрийн дээж бөглөх зарлал

Бэлэн мөнгө оруулах тухай зарлал, татаж авах маягт (үг)

Бэлэн мөнгө байршуулах зар нь банкны дансанд бэлэн мөнгө байршуулах баримт бичиг юм. Бэлэн мөнгө оруулах зарын маягтыг ОХУ-ын Төв банк боловсруулж байна. 2014 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 0402001 тоот мөнгөн шимтгэлийг зарлах шинэ маягт хэрэгжиж байна.

0402001 маягт нь зар сурталчилгаа, түүнийг хүлээн авсан баримт, төлбөрийн баримтын захиалга гэсэн гурван баримт бичгээс бүрдэнэ. Эдгээр гурван баримт бичгийг ижил аргаар бөглөнө. Бүрэн зарын маягт нь банкны ажилтанд үлдэнэ. Банкны ажилтны гарын үсэг зурсан баримтыг тухайн байгууллага эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчид буцааж, харилцах дансанд бэлэн мөнгө байршуулна. Хүлээн авсан захиалгыг банкны нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлж, банкны хуулгад хавсаргана.

Харилцах данснаас мөнгө авах урвуу үйлдлийг чекийн үндсэн дээр гүйцэтгэдэг бөгөөд үүний дээжийг татаж авах боломжтой.

Дээж бөглөх

Зарыг бөглөх заавар:

Үгүй: маягтын дугаар.

Огноо: 0402001 маягтыг бөглөсөн огноо - банкны дансанд бэлэн мөнгө байршуулсан огноо.

Хэнээс: банкинд бэлэн мөнгө байршуулдаг байгууллагын нэр.

Дебит: илгээгчийн дансны дугаар.

Хүлээн авагч: бэлэн мөнгө дансанд нь орж ирсэн байгууллагын нэр.

Кредит: хүлээн авагчийн харилцах дансны дугаар.

"Дебит" ба "зээл" талбарыг хоосон орхиж болно, банкны ажилтан бэлэн мөнгө хүлээн авахдаа шаардлагатай мэдээллийг зааж өгнө.

TIN: Хүлээн авагчийн татварын дугаар.

Дансны дугаар: хүлээн авагчийн харилцах дансны дугаар.

Хадгаламж байршуулагч банк: харилцах дансанд мөнгө байршуулж байгаа хүнд үйлчилгээ үзүүлж буй банкны нэр, BIC.

Хүлээн авагчийн банк:мөнгө хүлээн авагчийн банкны нэр, BIC.

Үгээр илэрхийлсэн дүн: харилцах дансанд байршуулсан мөнгөний хэмжээ.

Тоогоор илэрхийлсэн дүн: тоогоор ижил дүн.

Орлогын эх үүсвэр:эх сурвалжийн төрлийг зааж өгсөн болно.

Тэмдэг/дэмжээ: тэмдэгтийн нэршлийн дагуу мөнгө хүлээн авсан эх үүсвэрийн тэмдэг, энэ тэмдэгт тохирох мөнгөний хэмжээг зааж өгсөн болно.

Бэлэн мөнгө байршуулах зар сурталчилгаанд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг тэмдэгтүүд нь:

02 - барааны борлуулалтаас олсон орлого;
05 – нийтийн зорчигч тээврийн орлого;
08 - нийтийн үйлчилгээний төлбөр;
11 – борлуулсан үйлчилгээний орлого;
12 - татварын баримт;
14 - зээлийн эргэн төлөлт;
16 – хувь хүмүүсийн хадгаламж;
19 - хувиараа бизнес эрхлэгчдийн дансанд орсон орлого;
28 - цалингийн өгөөж;
32 - бусад.

Бэлэн мөнгө байршуулах зарын баримт, захиалгыг мөн адил бөглөнө.